저는 과거 글에서 우리나라는 곧 삼중호황 및 준버블에 들어갈 확률이 높다고 글을 작성한바 있습니다. 그럼 왜 3저가 아니라 3중이냐라고 물어보신다면 저는 현재는 과거 3저호황처럼 저유가, 저금리, 저달러로 완연하게 돌입하기는 어렵다고 봤기 때문입니다

(41) 3중 호황과 준버블(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

지금처럼 중동정세가 갑자기 불안해지면 유가가 튈 수 있습니다만  과거처럼 30불 40불로 가기에는 opec 의 증산에도 불구하고 너무 어렵습니다

그 이유는 과거 10년동안 전세계가 친환경에 투자하면서 유가 및 석탄 등 기존 화석연료 개발에 많은 돈을 쓰지 않았기 때문입니다. 즉, 저유가로 가기 어려운 이유입니다.

또한 지금은 금리를 내리려고 해도 인플레이션의 시대이기 때문에 쉽게 내릴 수가 없습니다. 여기에 세계 각국은 재정정책을 통해서 경제를 부양하고 있습니다. 그럴려면 채권을 많이 발행해야 하고 이는 시장 금리를 끌어올리게 됩니다. 이것은 저금리가 불가능하다는 걸 설명합니다

마지막으로 현재 기술발전의 트렌드의 중심은 여전히 미국입니다. 또한 유럽, 중국 그리고 중동 등 전세계 어디를 살펴봐도 미국보다 높은 성장률을 보여주는 국가를 찾기 힘듭니다. 이러한 미국의 월등한 성장은 저달러가 실현되는게 쉽지 않다는 것을 보여줍니다.

즉, 지금은 무엇을 하더라도 3저가 나오기 힘든 상황이라는 것입니다(신흥국 기준)

그렇기 때문에 지금은 3고(고유가, 강달러, 고금리)에서 중간중간 짧은 기간에만 3중이 나오면서

신흥국이 수혜를 받고 그러다가 다시 물가가 올라오면서 연준이 긴축을 하게되면

이내 3고 현상으로 넘어가게 되면서 신흥국 경제가 죽어버리는 이러한 경제의 흐름의 반복을 저는 예상하고 있습니다

이것이 kb증권에서 주장하는 3저호황과의 차이점입니다

하지만, 제 예상보다도 증시가 강했고 또한 과거 3저호황때보다도 더 가파른 속도로 우리나라 증시는 올랐습니다. 그 이유는 자본시장의 개혁 및 머니무브효과. 거기에 중국에 의지하던 미국의 경제가 중국과 사이가 멀어지고 그 혜택을 우리나라가 보면서 더 가파른 상승을 보여준 것이 아닌가 싶습니다.

저는 다른 사람들과는 다르게 지속적으로 증시와 부동산의 끝이 현저하게 좋지 않을 것이다라고 예상합니다.

그 이유는 지금처럼 중동사태로 인해서 상품물가가 올라오거나 경제가 예상보다 좋아짐에 따라 연준이 긴축을 하게되면 이를 버틸 재간이 없기 때문입니다.

어쨌든 저는

지금은 3저호황이 아니라 3중이다

그리고 1970년대 오일쇼크과 1990년대 IT버블이 함께 오는 장세라는 가설을 세우고 투자하고 있습니다

(2) 1960년대와 2020년대 경제 상황 비교 - 이드페이퍼 IDpaper 문학

(5) 유가와 인플레이션 - 이드페이퍼 IDpaper 문학

과거 제 글을 보신다면 더 빠르게 이해를 하실 수 있으리라 생각합니다.

이것은 가설입니다

또한

현재 트럼프가 왜 이란과의 전쟁을 개시했냐라는 부분에 있어서 저는 여타 사람들과는 다른 생각을 가지고 있습니다

결론적으로 트럼프가 3월말 중국 방문을 앞두고 중국에 lng를 팔아먹으려고 하는게 아닌가 하는 것입니다.

그는 과거 1기때 중국과 무역전쟁을 한바 있습니다.

 그의 예전 패턴을 살펴보면 협상을 잘 이어가다가 갑자기 파토 그리고 다시 협상

그리고 최대의 성과를 얻기. 이렇게 극단적인 전략을 자주 취했습니다

하지만 트럼프도 지금 중국과의 관세 전쟁에서 전면전을 하기에는 많이 부담스러웠을 것입니다

그래서 지금 트럼프가 생각하고 있는 것은 이달 말 중국 방문을 앞두고

이란에 대한 공격을 감행함으로써 협상의 주도권을 얻고 여기에 미국 lng를 팔아먹으려고 하는게 아닌가 싶은 것입니다

그럼 왜 중동의 긴장이냐라고 한다면
 

 중동에 긴장이 생기고 중국의 에너지 수급에 차질이 생겨야 협상의 메리트가 있기 때문입니다

호르무즈 해협이 봉쇄가 된다면 가장 큰 피해는 중국이 받습니다

또한 중국은 카타르를 통해서 lng 수입을 많이 하고 있는데

트럼프는 이렇게 이란과의 전쟁을 통해서 중동 긴장을 올리면서

중국에 lng를 팔고 싶은게 아닌가 싶습니다

미-중 갈등이 지속적으로 진행되면서

중국은 미국의 lng 수입을 몇 년 전부터 중단했습니다

미국으로의 lng 수입을 중단하고

주로 중동의 카타르와 러시아 파이프라인 그리고 호주를 통해서 받아왔는데

트럼프는 우리 lng를 수입하라는 협상의제를 이번 중국 방문 때 내세우기 위해서

일부로 이란을 친게 아닌가라는 

의심을 들게 합니다

특히나 중간선거를 앞두고 물가를 다시 재반등 시킬 이유가 없는 트럼프가

굳이 왜 이란을 쳤을까라고 생각한다면

분명 그 이유가 단지 앱스타인 파일을 덮기 위해서는 아닐 거라고 저는 보기 때문입니다.

또한 이란을 쳐서 핵 개발을 늦추거나 정권이 전복된다면 그것 또한 좋은 것이고

어차피 오르는 유가는 오펙이 증산을 하면서

상한을 막아줄 것이라고 생각한 것 같습니다

저는 과거 트럼프가 돈 밖에 모르는 사람이라고 말한바 있습니다

(51) 가설과 가정(번외판_재업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

그의 생각과 행동패턴은 변하지 않는다고 생각합니다

저는 현재 트럼프가 말하는 장기 전쟁도 감수하겠다라는 것은 실현 불가능하다고 봅니다

굳이 전쟁에 베팅하고 싶지는 않습니다

저는 그가 돈과 관련된 다른 생각을 가지고 이번 이란 공격을 감행했다고 생각하며

시장이 안정된다면

이와 관련된 기업들의 주식이 가장 먼저 그리고 많이 오르지 않을까 싶습니다.

이것은 음모입니다.

 재미로 봐주세요

* 너무 걱정 마시구요. 레버리지만 아니면 삼전, 하닉은 버티면 먹지 않을까 싶구요. 제 생각에는 신용이랑 레버 털면 진정될 것 같아요

미장에서 3배 레버리지 코루는 지금 마 38%여서 다 죽었어요

** 하락이 과한데 내일 얼마나 떨어지는지 봐야겠네요

제 조선주 수량은 이미 만선이에요

비슷한 느낌의 보고서가 나왔네요 오늘

오늘 레전드네요 진짜

저는 현재 우리나라 주식시장이나 기업들의 펀더멘털이 변했다고 생각하지 않습니다

지금같이 공포에 시장이 휩쌓였을 때는 주로 퀀트나 통계, 이런 부분에 의지하려고 합니다

그 이유는 인간의 감정은 너무도 감성적이지만

퀀트나 통계는 이성적인 판단을 해줄 수 있게 만들기 때문입니다.

현재는 강세장입니다

강세장에서는 큰 변동성을 동반합니다

닷컴 버블 때도 최대 -20%를 훌쩍 넘는 조정이 있고는 했습니다

저는 1분기 이후 상당히 큰 조정을 본다고 했는데 

지금은 시나리오를 살짝 변경해서

조금 일찍 왔다고 생각하고자 합니다

그럼에도 불구하고 이번 반등 이후에는 현금 비중을 높이는 전략을 추구하는 것은 변함 없을 듯합니다

어쨌든 또한 현재 우리나라는 역대급 이익률을 기록하고 있습니다

출처: https://t.me/toptownquant/13022

지금은 두려움에 따른 감정에 사로잡혀서 매도를 할게 아니라

이성적인 판단을 가지고 매수를 해야 할 시기라고 생각합니다

저는 지금 모든 현금을 사용해서 주식을 사고 있습니다

꾸꾸데스님: ㅇㅇ!

네네 하닉 들어갔어요

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오늘 급등이 나왔네요. 다행입니다

하지만 저는 반등이 나오면 나올수록 어제 들어갔던 주식들은 다시 정리 좀 하려고 합니다

왜냐하면 이란 사태가 금방 끝난다면 좋을텐데

이게 은근 시간이 걸릴 것 같기도 하고

만약 이게 장기화 된다는 소식이 다시 들려온다면

주식시장은 2차 충격을 받을 가능성이 높습니다

그러므로 오늘 급등한다고 따라가거나 그러시지는 않았으면 하고

다시 현금 비중 조금씩 늘리면서 

재하락을 기다려보시면 어떨까 싶습니다

다들 성투하세요. 감사합니다

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