휴전이 이루어졌습니다

휴전 호재를 이유로 주식시장이 급상승하고 있는데

굳이 급하게 따라갈 필요는 없을 것 같습니다

2주 동안 휴전이 깨지니 마니 종전이 되니 마니

이스라엘이 다시 쏘니 마니

해협이 열렸네 안열렸네

온갖 잡음이 넘칠 것이기 때문입니다

그래도 일단 주식은 사야 한다고 봅니다.

이미 주식시장의 저점은 봤다고 생각하기 때문입니다.

위 아래로 변동성을 다시 주겠지만

어느 순간 뒤를 돌아보면

아 그때가 저점이였구나라고 생각할 것입니다

< W자 반등이 이어지고 있다 >

 

어제 삼성전자 실적 발표가 있었습니다

놀라웠죠

1년 전에 삼성전자 망한다고 5만원 갔던 시절 기억 나시나요?

우리나라 최고 대기업이 망하고, 환율이 급격하게 올라서 IMF가 오고 국내 주식시장은 도망치라고 외쳤던 사람들은 지금 어디가셨는지 모르겠습니다

 (41) 3중 호황과 준버블(업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

봄 입니다

벚꽃이 만개했네요

오늘은 날씨가 다소 쌀쌀합니다

목요일 금요일에는 비가 온다고 합니다.

그래도 봄이 왔다는 것은 변치 않을 것 같습니다. 그러나 봄은 짧을 것 같습니다.

주식시장은 트럼프의 변덕, 전쟁의 상흔에도 불구하고 당분간은 상승 곡선을 보여줄 것이라 생각합니다

4월 중순부터는 미국 정부의 TGA 방출과 5월 중순에는 미-중 정상회담이라는 호재가 있기 때문입니다.

또한 굳건한 기업실적은 긍정적인 바람을 불어 넣어줄 것 같습니다.

다만, 선선한 봄이 끝나갈 쯤에는

우리는 뜨거운 여름을 대비 해야 합니다.

전쟁으로 인해서 치솟은 유가는 당분간 90 ~ 80 달러를 머물 가능성이 높으며 

이는 물가를 끌어올릴 것 입니다.

우리는 과거 연준의장의 교체 시기 장기 금리가 상승했던 것을 목격한 바 있습니다

현재 전쟁 비용 충당, 관세 환급, 상승하는 인플레이션 그리고 금리 인하를 원하는 트럼프 정부의 기조는 장기금리를 다시금 위로 보낼 수 있습니다

또한 

여름철 천연가스 가격의 상승 가능성도 높습니다.

(84) 뜨거운 여름을 위한 기도(추가 업데이트) - 이드페이퍼 IDpaper 문학

현재 천연가스 가격은 미-이란 종전, 숄더 시즌, 온화한 날씨 등으로 인해서 지속적으로 하방으로 내려가고 있습니다만

카타르 LNG 복구는 장기화 될 가능성이 높고 유럽의 재고는 상당히 낮습니다

이런 상황에서 이번 여름 날씨마저 상당히 뜨겁다면

현재 3불 초반대에 머물고 있는 천연가스 가격은 급격한 상승을 보여줄 가능성이 높습니다

천연가스 가격의 상승은 전기료를 급등시킬 것이며 이 상승은 물가를 다시 끌어올릴 것입니다.

이러한 장기금리의 상승, 높은 가격을 유지하는 원자재 그리고  예상보다 강한 경제는

연준이 과연 금리 인하를 정말 할 수 있을까라는 의문을 남길 것이며

금리 인하의 불확실성은 주식의 밸류에 상처를 입힐 것이라고 생각합니다.

전쟁의 두려움이 가시고

봄이 오고 있습니다.

하지만 이 봄은 금방 지나갈 것이라고 생각합니다.

전쟁이라는 실체가 있는 두려움은 가시겠지만

금리의 역습이라는

실체 없는 두려움이 곧 찾아올 것입니다.

현저하게 짧아진 봄이라는 계절처럼

이번 주식시장의 상승은

가파르지만 단기간에 그칠 것이라 생각합니다.

< 상승하는 장기 금리를 조심해야 한다 >

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boil etf 에 관해

잠깐 boil 투자에 대해서 말씀드리자면,

현재 boil은 5월물을 추종하고 있습니다

4월 8일부터 14일까지 7월물로 롤오버를 합니다

즉, 현재는 5월물이 7월물보다 훨씬 싼 콘탱고입니다

그렇기 때문에 싼걸 팔고 비싼걸 사야하는 상황이죠

혹시라도 천연가스 boil에 투자하시는 분들이라면

롤 오버가 끝난 후 4월 말부터 상황을 봐가면서 조금씩 들어가기를 권장합니다

하지만 저는 boil 투자는 추천하지 않습니다

극적인 스릴, 전재산을 잃고 싶다면 

혹은 한달만에 2배나 4배를 벌고 싶으면 한번 해보십시오

도파민이 무엇인지

왜 천연가스 투자가 과부제조기라고 말하는지 알 수 있을 것입니다.

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삼전, 하닉은 걱정할 필요가 없을 듯 합니다. 다만, 시세를 한번 크게 분출했다는 점. 다른 종목들이 더 싸보일 수 있다는 점. 6월에 CXMT IPO가 기다린다는 점. D램 현물가가 하락하고 있다는 점 때문에 저는 보유하고 있지 않습니다만, 6월에 하락한다면

다시 한번 비중을 크게 늘릴 생각입니다.

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코스닥은 시세를 한번 줄거 같은데 유가가 얼마나 빠르게 잡히냐가 문제인거 같습니다.

원래는 저도 코스닥 바이오 위주로 가지고 있었는데 유가가 빠르게 올라감에 따라서 대형 제약 바이오로 바꿨습니다